三大利空突袭,欧元多头“休克”,兑美元汇率刷新逾两周低点;关注美联储利率决议-Oanda安达

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周二(6月Oanda安达18日)欧市盘中,欧元兑美元一度刷新日内高点至1.1243,因有消息称默克尔或助推魏德曼角逐欧洲央行行长一职。

不过随着德国智库下调了德国2020年的经济增速预期,同时欧洲央行行长德拉基表示如果经济前景没有改善,将需要额外的刺激措施,令市场预计欧洲央行将在12月底前降息10基点,此前市场的预期是欧洲央行或在2020年中期降息10点。

而随后意大利财长特里亚又破天荒地承认该国经济状况“不甚理想”,需要更多的刺激措施,这使得市场担忧欧盟和意大利的分歧或越发明显。

而北京时间17:00附近公布的一系列欧洲经济数据亦表现不佳,尤其是德国和欧元区的ZEW经济景气指数分别创出2018年11月和2019年以来最低水平,强化了市场对于欧洲经济放缓的忧虑。

多重因素叠加,欧元兑美元一度刷新逾两周低点至1.1181,目前交投于1.12关口下方,短时间下行的走势依旧明显。

默克尔或主推魏德曼角逐欧洲央行行长一职,欧元一度刷新日内高点

周二知情人士称,德国官员意识到曼弗雷德·韦伯难以成为令人信服的未来欧盟委员会主席人选,他们正在准备必要时调整策略,侧重于德国央行行长魏德曼对欧洲央行行长一职的角逐。

市场普遍认为,如果德国央行行长魏德曼成为下一届行长,那么欧洲央行未来的政策可能立即转鹰。如果是法国候选人能接替德拉基,那么可能会延续他的鸽派政策,欧洲央行未来几年坚持不加息,从而施压欧元。

因此随着有消息称默克尔或主推魏德曼角逐欧洲央行行长一职,欧元一度刷新日内高点。

德国经济前景不佳,关注周五制造业PMI

不过欧元持续上涨的走势未能持续,在有消息称默克尔主推魏德曼角逐欧洲央行行长之位推动欧元走高后,Oanda安达德国智库IFO表示,将德国2020年经济增速预期下调至1.7%,此前为1.8%就业方面,该机构表示,预计德国新增就业人口的失速至低于2016-18年的水平。

受此影响,德国十年期国债收益率跌幅扩大至-0.272%,刷新纪录新低。事实上,自年初以来,包括IFO在内的诸多机构一直在下调德国的经济前景。在4月初研究机构将德国2019年经济增长预测从1.9%下调至0.8%,令市场一片哗然。而随着德国制造业进一步放缓,更加剧了市场对于德国经济放缓的忧虑。

据亚汇网观察,德国制造业自年初以来一直处于萎缩的状态,同时衡量制造业活跃程度的关键指标制造业PMI一直位于45下方,远低于荣枯线50。此前多家机构表示,目前德国制造业的萎缩速度正处于2012年7月以来的最快水平。

而北京时间16:59公布的德国ZEW经济景气指数录得-21.1,远低于前值-2.1和预期值-5.6,为2018年11月以来的最低水平,进一步凸显了市场对于德国经济放缓的忧虑。

短时间市场将密切关注周五公布的德国6月Markit制造业PMI,市场将会与美国制造业PMI做对比,如果该数据依旧疲软,可能会导致资金进一步流入美元并施压欧元。

德拉基意外放鸽,逆转了此前欧银决议鸽派不及预期的基调

而欧洲央行行长德拉基放鸽也使得欧元进一步承压。

在6月6日公布的欧银决议上,德拉基鸽派不及预期。德拉基表示,没有看到经济前景有任何明显的恶化,经济衰退的可能性很低。对于市场所关心的通胀问题,德拉基表示通胀保持缓和,预计核心通胀将在中期上涨,据悉此前欧元区公布的核心通胀仅有0.8%,因此随着德拉基强调核心通胀将会上涨,令市场的担忧情绪有所缓解。这使得欧元一度出现大幅的反弹。

不过日内德拉基的措辞进一步转鸽。德拉基直言,欧洲央行的“政策工具包”中包含更多的降息,如果经济前景没有改善,需要额外的刺激措施,经济指标暗示未来几个季度疲软状况将持续。同时欧元区5月CPI终值和初值保持一致,暗示欧洲通胀没有改观,强化了市场对于欧洲央行降息的预期。

德拉基讲话后,欧元区货币市场预计欧洲央行将在12月底前降息10基点。

亚汇网认为,此前欧银决议的德拉基意鸽派不及预期使得市场对于欧洲经济和通胀疲软、欧洲央行降息的担忧情绪明显缓解。但是随着日内德拉基鸽派言论,使得此前市场的乐观情绪逆转,暗示德拉基此前在欧银决议上的表态正逐渐成为空谈,令市场感到失望,因此日内欧元出现了补跌行情。

眼下市场将进一步关注周三德拉基的讲话,如果德拉基释放一些其他的鸽派信号可能会进一步打压欧元。

意大利恐难以摆脱欧盟纪律处罚的厄运

本月以来,意大利预算问题有恶化的迹象。在本月初,因党派间就预算问题产生了分歧,意大利总理孔特表示,若无法达成党派间的合作,我将递交辞呈。

而随后的6月5日欧盟委员会提出启动一项针对意大利债务问题程序的方案。欧盟委员会认为,意大利缺乏审慎的财政政策,可能冲击市场信心。

但是意大利众议院预算委员会主席Borghi随后强硬回复,意大利与欧盟的预算谈判绝不能像去年秋天那样以妥协告终,意大利总理、经济部长必须对欧盟预算谈判采取强硬立场。这使得欧盟和意大利的关系再次恶化。

而6月中旬欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯强调,若意大利没有作出新的承诺,欧盟准备好推进纪律程序。

目前意大利政党对讨论2019年预算情况持开放态度,但不希望2020年预算受约束。但是意大利财长特里亚日内明确表示,意大利宏观经济状况不是很好,重申预计意大利二季度GDP增速0.1%,这令市场担忧随着意大利经济前景进一步恶化,即使意大利2019年达成了预算目标,2020年迫于提振经济的需要意大利或被迫违反赤字上限,这或导致欧盟和意大利的关系再度恶化,并对欧洲经济进一步产生负面影响。

关注本周美联储利率决议

除了上述三个因素外,市场将密切关注北京时间周四凌晨公布的美联储利率决议,这将对美元产生直接的影响。考虑到近期欧元和美元的负相关关系明显增强,如果美联储意外鸽派不及预期,可能会和德拉基鸽派的措辞形成鲜明的对比,因而施压欧元。

分析人士认为本周美联储降息的概率不大,但是市场在密切关注美联储是否会为7月降息做准备

盛宝银行商品战略负责人奥勒·汉森表示,目前市场面临的风险是美联储可能不会满足市场的愿望大幅降息,这将导致美元走强。Raymond James Financial Inc.首席经济学家Scott Brown则认为美联储如果降息过于激进,可能会没有足够弹药应对全面经济衰退,因此美联储在降息上也会有所保留。

但也有市场人士认为,若降息势在必行,美联储可能考虑以50个基点开局,这可能会导致美元短线急挫,从而为欧元提供部分支撑。因此市场需密切留意北京时间周四凌晨美联储利率决议以及随后鲍威尔的讲话。

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