波音和空客 疫情中创伤的两只雄师|朝鲜七届三中全会

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  在各国的救市计划相继出台后,两家公司的股价稍稍有所回涨。而即使是回涨的情况下,两只雄师的伤口也只是刚刚开始愈合,大部分投资人还处于观望状态,不敢入场。害怕疫情进一步影响股价。

  根据美国对冲基金专业分析网站Seeking Alpha (简称SA)当日的分析,该文编辑分析了空客的长线投资潜力。主要包括了如下几点:

  1、空客在一个月之内因为市场对疫情的不安,市值直接蒸发500亿欧元。长线投资这只优质股票的机会就在眼前。

  2、市场没有算到空客拥有7,670架飞机的订单(未来8年内不愁订单)。即使部分订单取消,空客还有许多富余的空间。

  3、空客的朝鲜七届三中全会A321XLR将逐渐打败波音的B757(目前市场份额60%)。

  4、短期的不确定性抑制了投资人们长线的眼光。空客的长线发展和强大的竞争力让其拥有质量上的附加价值。

  5、11倍的P/E(编辑2021的估计)价值代表市场已经假设未来多年订单会持续降低或稳定于低点。

  其实空客和波音都因为疫情的原因市值大规模蒸发,目前投资都属于低点。SA的大部分读者是对冲基金经理,对冲基金中最基本的投资策略之一就是找到两个类似的股票,按比例持仓长线看好的、做空看衰的,从而对冲掉市场大盘的影响。其核心观点就是不管市场表现,SA的编辑都认为长线而言空客将比波音表现更好。对于这个观点笔者做了自己的分析:

  赞同方面 - 从微观技术层面分析,朝鲜七届三中全会SA编辑分析的不无道理,尤其是其对A321XLR和B757竞争的数据支持,值得信服。

  反对方面 - 从宏观国运层面分析,波音和空客在各自国家的地位,和背后支撑的国家队的不同,在上面的分析中没有足够重视。波音在这方面拥有毋庸置疑得优势。美国政府的经济规模和对波音的大力扶持就是聪明的长线投资人的最大保障。

  对于普通长线投资人而言,这种同时持有不同公司长线短线的对冲投资所需的风险承受能力(需要大规模杠杆才可以足够获利)大大增加,所需要的知识和操作复杂程度,专业程度也大大增高。更保险的是选择按自己设定的比例,同时长线持有两只股票。

  尽管,笔者目前对欧美疫情的控制能力抱着观望态度,但长线来讲,由于这两个公司的霸主地位目前没有受到挑战的表相,所以长线投资波音和空客算是个机会。是股市雄狮,就会王者归来。

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