美储鹰派声音加强 下周留意地缘局势|学炒外汇

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  美元指数最终在本周收涨逾1%,盘中不仅一度创下11个月高位82.45,在周线上也豪取了六周连涨。市场将本周美联储一系列讲话、文件解读为更偏鹰派,无疑是美元走强的根本原因。耶伦在年会讲话中关于“就业复苏如加快,或将令加息提前”的言论推动美元反弹。此外,美联储会议记录暗示联储的升息时间可能早于预期,也一度刺激美元兑主要货币全线上涨。

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  全球央行年会盛大召开,耶伦观点较预期更均衡

  耶伦在杰克逊霍尔全球央行年会致开幕词时称,美国劳动力市场仍受到经济大衰退的影响,美联储应当谨慎决定加息时间。而目前仍没有适合当前美国就业市场状况的简单政策良方,同时仍不清楚就业市场目前还有多大规模的闲置劳动力,多快能消失。

  耶伦称,在通胀升向2%目标的过程中,过快收紧政策可能会阻碍就业市场全面复苏。她指出,美联储的关注点转向决定怎样的就业市场状况将会导致政策宽松度降低。因此,美联储需要就政策将对就业市场造成的周期性和结构性影响作出“艰难的判断”。她敦促在判断近期公布的薪资数据显示就业市场状况较失业率数据反映的状况疲弱时谨慎行事。

  而耶伦的上述措辞基本仍延续了她上任以来一贯的“太极神功”,并仍拒绝透露未来的政策路线图,这不免令投资者感到颇为失望。因此,部分投资者将目光转向了此后欧洲央行行长德拉基的讲话,并希望能从中找到更多线索,但实际状况却再度令其失望。

  美元指数在耶伦讲话后上涨,而此后各大机构学炒外汇分析师也对她的讲话进行了分析,NewportBeach首席经济学家MohamedEl-Erian表示,美联储主席耶伦的讲话向市场传达了两个观点:1.美联储官员对于货币政策没有此前那样鸽派;2.当谈及何时升息和升息频率细节时,联储官员出现很大分歧。

  PhonenixFinancial首席市场分析师WayneKaufman则称,我认为每个人都知道耶伦是鸽派的,她宁愿在谨慎的时候犯错也不愿意采取过于激进的措施,我赞同她的观点。投资者正处在一个利好的环境中,美国经济正在改善、全球央行也不愿意经济再度陷入衰退。市场波动较为平淡,这主要是因为耶伦的讲话一如市场预期。鉴于目前股市处于超买状态,但是任何回调都被看做是买入的机会。

  对于市场而言,美联储近期一个很明显的转变,就是鹰派声音的加强。随着美国经济近期愈来愈显现出稳步复苏的迹象,不少鹰派官员已按耐不住,纷纷表达对美联储提前加息的渴望。而即使鸽派如美联储主席耶伦,在现阶段的讲话中也并没有将提前加息的可能完全堵上。可以说,美元之所以如雨后春笋般急速向上突破,与央行立场的微妙变化不无关系。

  当然,谨慎来看,美联储鹰派此番的崛起更多也仅仅是“雏鹰展翅”,不要忘了目前距离美联储可能加息的时间至少还有大半年,相关讨论还将在以后继续展开。

  下周没有重大经济事件或央行会议,一些重要数据包括美国PMI、新屋销售、耐久财订单和房价数据,以及第二季GDP修正值。欧洲方面的重要数据包括德国Ifo企业景气判断指数、失业率及通胀率。另外,日本将在下周五公布CPI和失业率等数据。

  下周市场前瞻:清淡周留意地缘局势发展

  下周市场将来到一个相对清淡的交易周,没有重大经济事件或央行会议。数据方面仅欧元区8月CPI初值和美国第二季度实际GDP修正值数据的重要性相对拔尖。此外,加拿大央行行长波洛兹和瑞士央行副行长丹亭的讲话亦可留意。

  自2013年10月以来,欧元区CPI当月同比涨幅已经连续8个月处于1%以下。欧洲央行6月推出的负利率政策旨在提升欧元区经济的通胀水平,避免欧元区经济由于通缩陷入经济滞涨,重蹈日本经济的覆辙,但目前来看收效甚微。欧洲央行行长德拉基8月22日指出,欧洲央行目前正继续观望现有宽松措施的效果,但也将随时做好采取更多宽松行动的准备。若下周欧元区通胀数据依然表现低迷,很可能加大欧洲央行采取进一步行动的可能性。

  此外,考虑到经济基本面看点不多,地缘局势很可能再度成为市场焦点转向的一个源头。

  在央行官员讲话多是老调重弹缺乏新意的情况下,此前消停了数天的乌克兰局势在本周五意外地再度成为主导金融市场走势的真正焦点事件。俄罗斯方面周五突然宣布,鉴于乌克兰东部地区人道主义状况不断恶化,该国将不再等待乌克兰政府的放行许可即派出车队向该国东部交战地区输送“援助物资”,这令国际社会吃惊不已。

  在俄罗斯救援车队的90辆卡车在未经允许的情况下越过边境进入乌克兰境内后,欧盟官员称,俄罗斯在未获乌克兰准许,且无国际观察员护送的情况下向乌派遣救援运送救援物资车队的决定是公然侵犯乌克兰边境,敦促俄罗斯收回这一决定。北大西洋公约组织(NATO)称俄罗斯的行动只会令冲突恶化。不过乌克兰方面表示,不会对俄罗斯的车队使用武力。

  乌俄局势的发展情况值得投资者在本周末和下周初继续留意。若局势再度恶化很可能提振避险资产。目前得到的消息是,默克尔将于周六动身前往乌克兰首都基辅会见该国领导人。此后,俄罗斯总统普京及乌克兰总统波罗申科(Petro Poroshenko)下周将在白俄罗斯首都明斯克举行会面,将讨论缓慢顿涅茨克和卢甘斯克局势,以及相关改革措施。

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