铁矿石飙升!澳元又添关键利好 大举做空的对冲基金欲哭无泪,百花齐放春满园

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  作为市场风险情绪的风向标,澳元兑美元汇率自3月中旬触及18年低点0.5510以来,已累计飙升了27%。在如此短的时间内取得如此大的涨幅,在主要货币对中可谓颇为罕见。而在刚刚过去的这个周末,澳元再度收获了一个重磅利好——铁矿石价格进一步飙升!

百花齐放春满园

  最新行情显示,新加坡铁矿石期货价格周一升至100美元/吨,为2019年8月以来首次。国内铁矿石期货价格也一度逼近800元大关。

  在188名工人检测呈阳性后,巴西的一家劳动法院周末下令淡水河谷的Itabira矿区停产。停产将一直持续到法院下达最终判决或淡水河谷满足劳动监察人员对其的防控要求为止,每日罚款定为500000雷亚尔(约合100000美元)。

  淡水河谷在周六的一份声明中表示,停产令可能会造成巴西市场供应短缺,但公司维持年度产量指引不变。

  据悉,此矿区本来计划2020年产量在3000万吨左右,接下来将视巴西疫情控制情况而定,如果迅速得到控制应该很快会复产,控制不好则料将在短期影响供给,带动价格偏强运行。

  淡水河谷暂停巴西矿区作业的消息,无疑将令铁矿石市场更为依赖澳洲方面的供给。而作为澳大利亚的主要出口商品之一,铁矿石价格又向来与澳元息息相关,铁矿石一直以来都是澳大利亚出口额最大的品种,出口额占澳大利亚总出口额的比例长期在15%-20%之间,最高时接近30%,今年3月份占比为21%。

  此前一段时间,由于市场预期放松疫情封锁措施将推动全球经济复苏,澳元已经大幅走高。澳洲联储上周的利率决议无意负利率以及压低澳元汇率,更是推动了澳元进一步上涨。

  对此,彭博社指出,澳元的持续上涨显然正在延长对冲基金的“痛苦”,这些对冲基金近期一直在做空澳元。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据,截至6月2日,对冲基金持有逾15400份澳元空头合约,规模为两个月来最大。雪上加霜的是,在3月份决定做空之前,他们曾连续持有7周的净多头头寸。

  澳洲本周公布的消费者和企业信心数据若未能显露出复苏态势,将可能有助于这些对冲基金。否则,他们的日子很可能愈发难熬。

  SEB驻新加坡的亚洲策略主管Eugenia Fabon Victorino表示,“短期内,澳元将继续受到支撑,可能突破0.70关口,因为市场继续关注利好消息。澳洲联储明显不愿追求负利率,这为澳元的任何下行调整提供了坚实的支撑。”

  不过,技术指标可能会给这些对冲基金带来些许慰藉。上周澳元兑美元未能突破去年12月高位0.7032的初步阻力位。此外,根据慢速随机指百花齐放春满园标,澳元当前已处于超买区域,暗示进一步上行空间可能有限。

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